Statistik utama
Mengenai ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD (DIST)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Nov 2012
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B74DQ490
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Saham0.11%
0.09%
Mineral Bukan Tenaga0.01%
Pembuatan Pengeluar0.01%
Utiliti0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain99.89%
Korporat96.85%
Tunai1.41%
Dana bersama1.35%
Kerajaan0.17%
Securitized0.07%
Temporary0.03%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah55.90%
Amerika Utara42.66%
Asia1.18%
Oceania0.22%
Timur Tengah0.03%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
HYLD/N melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 96.85% saham dan Government, dengan 0.17% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Dividen akhir HYLD/N adalah bersamaan dengan 49.33 MXN. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 47.15 MXN dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 4.41%.
Ya, HYLD/N membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.37%. Dividen akhir (26 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 49.33 MXN. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham HYLD/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 13 Nov 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HYLD/N adalah 0.56% bermaksud anda perlu membayar 0.56% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HYLD/N mengikut Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HYLD/N melabur dalam bon.
Harga HYLD/N telah naik sebanyak 0.57% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.00%. Lihat lebih dinamik pada HYLD/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.03% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 27.38% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.03% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 27.38% dalam setahun.
HYLD/N didagangkan pada premium (0.80%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.