Statistik utama
Mengenai ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Ogo 2018
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDDRHB81
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.52%
Tunai1.14%
Dana bersama0.34%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.65%
Eropah0.35%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IBTMXX/N adalah United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 dan United States Treasury Notes 3.5% 30-SEP-2026, bersamaan 1.63% dan 1.56% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan IBTMXX/N adalah 30.49 B MXN. Ia telah turun 0.19% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IBTMXX/N adalah untuk 22.70 B MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IBTMXX/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IBTMXX/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 31 Ogo 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IBTMXX/N adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IBTMXX/N mengikut ICE BofA US Treasury (1-3 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IBTMXX/N melabur dalam bon.
Harga IBTMXX/N telah naik sebanyak 0.90% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.55%. Lihat lebih dinamik pada IBTMXX/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.98% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.35% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.85% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.98% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.35% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.85% dalam setahun.
IBTMXX/N didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.