ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF USD (ACC)ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF USD (ACC)ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF USD (ACC)

ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF USD (ACC)

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪24.26 B‬MXN
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.8%
Jumlah saham belum jelas
‪3.32 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.19%

Mengenai ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF USD (ACC)


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Jul 2017
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg Commodity Index
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFL4P12

Pengelasan


Kelas Aset
Komoditi
Kategori
Pasaran keseluruhan
Fokus
Pasaran keseluruhan
Niche
Dioptimumkan
Strategi
Teknikal
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Pelbagai faktor
Kriteria pemilihan
Tetap

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan48.48%
Korporat37.89%
Tunai13.63%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Tidak, ICOM/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ICOM/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 18 Jul 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ICOM/N adalah 0.19% bermaksud anda perlu membayar 0.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ICOM/N mengikut Bloomberg Commodity Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ICOM/N melabur dalam bon.
Harga ICOM/N telah jatuh sebanyak −3.17% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 18.51%. Lihat lebih dinamik pada ICOM/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.60% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.60% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.42% dalam setahun.
ICOM/N didagangkan pada premium (0.75%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.