Statistik utama
Mengenai ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ CORP UCITS ETF USD (ACC)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Sep 2023
Struktur
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - USD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000X2DXK3
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan58.63%
Korporat39.13%
Dana bersama2.82%
Tunai−0.58%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara92.55%
Eropah6.11%
Oceania1.15%
Asia0.19%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ID25/N melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 58.63% saham dan Corporate, dengan 39.13% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ID25/N adalah United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2025 dan United States Treasury Bills 0.0% 26-DEC-2025, bersamaan 15.05% dan 13.58% dari portfolionya.
Tidak, ID25/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ID25/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ID25/N adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ID25/N mengikut Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - USD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ID25/N melabur dalam bon.
Harga ID25/N telah jatuh sebanyak −2.75% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.25%. Lihat lebih dinamik pada ID25/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.87% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.61% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.87% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.61% dalam setahun.
ID25/N didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.