Mulakan
ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ CORP UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ CORP UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ CORP UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)

ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ CORP UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪23.80 M‬ MXN
Aliran dana (1T)
‪19.90 M‬ MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%

Mengenai ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ CORP UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)


Pengeluar
Blackrock, Inc.
Jenama
iShares
Nisbah perbelanjaan
0.15%
Laman Utama
ishares.com
Tarikh penubuhan
20 Nov 2023
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE000A68ELD0

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Kematangan Bullet
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Kematangan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 2 Januari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.19%
Dana bersama0.80%
Tunai0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana