Statistik utama
Mengenai ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM $ CORP UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Mei 2024
Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000JAYMBQ8
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.47%
Dana bersama0.53%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara91.80%
Eropah4.50%
Asia3.45%
Oceania0.25%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ID29MX/N adalah AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029 dan International Business Machines Corporation 3.5% 15-MAY-2029, bersamaan 1.60% dan 0.97% dari portfolionya.
Tidak, ID29MX/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ID29MX/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 29 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ID29MX/N adalah 0.21% bermaksud anda perlu membayar 0.21% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ID29MX/N mengikut Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ID29MX/N melabur dalam bon.
Harga ID29MX/N telah naik sebanyak 1.34% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.96%. Lihat lebih dinamik pada ID29MX/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.43% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.43% dalam setahun.
ID29MX/N didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.