Statistik utama
Mengenai ISHARES S TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Apr 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMWB9294
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.91%
Dana bersama0.08%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.92%
Eropah0.08%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IDTXX/N adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, bersamaan 9.82% dan 9.77% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan IDTXX/N adalah 1.42 B MXN. Ia telah turun 54.53% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IDTXX/N adalah untuk −504.03 M MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IDTXX/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IDTXX/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 8 Apr 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IDTXX/N adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IDTXX/N mengikut ICE BofA US Treasury (7-10 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IDTXX/N melabur dalam bon.
Harga IDTXX/N telah naik sebanyak 1.29% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.30%. Lihat lebih dinamik pada IDTXX/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.60% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.29% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.60% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.29% dalam setahun.
IDTXX/N didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.