INVESCO AI AND NEXT GEN SOFTWARE ETFINVESCO AI AND NEXT GEN SOFTWARE ETFINVESCO AI AND NEXT GEN SOFTWARE ETF

INVESCO AI AND NEXT GEN SOFTWARE ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪8.12 B‬MXN
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪180.63 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.58%

Mengenai INVESCO AI AND NEXT GEN SOFTWARE ETF


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Jun 2005
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
STOXX World AC NexGen Software Development Index - Benchmark TR Gross
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Teknologi maklumat
Niche
Perisian
Strategi
Asas
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Hasil
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 23 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99.99%
Perkhidmatan Teknologi44.59%
Teknologi Elektronik41.58%
Teknologi Kesihatan6.68%
Kewangan4.83%
Pembuatan Pengeluar2.07%
Khidmat Kesihatan0.12%
Komunikasi0.07%
Perkhidmatan Komersial0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain0.01%
Dana bersama0.01%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
0.2%86%3%0.3%8%
Amerika Utara86.71%
Asia8.94%
Eropah3.87%
Timur Tengah0.29%
Oceania0.19%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


IGPT melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 44.59% saham dan Electronic Technology, dengan 41.58% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IGPT adalah NVIDIA Corporation dan Meta Platforms Inc Class A, bersamaan 8.45% dan 7.90% dari portfolionya.
Dividen akhir IGPT adalah bersamaan dengan 3.33 MXN. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 5.17 MXN dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 55.42%.
Saham IGPT dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 23 Jun 2005 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IGPT adalah 0.58% bermaksud anda perlu membayar 0.58% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IGPT mengikut STOXX World AC NexGen Software Development Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IGPT melabur dalam saham.
Harga IGPT telah naik sebanyak 19.32% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.45%. Lihat lebih dinamik pada IGPT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 13.95% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −9.86% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.86% dalam setahun.
IGPT didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.