Statistik utama
Mengenai ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Nov 2023
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000YT72Y94
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan94.51%
Dana bersama5.47%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.53%
Eropah5.47%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IT25MX/N adalah United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2026 dan United States Treasury Bills 0.0% 22-JAN-2026, bersamaan 10.80% dan 8.75% dari portfolionya.
Tidak, IT25MX/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IT25MX/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 20 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IT25MX/N adalah 0.13% bermaksud anda perlu membayar 0.13% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IT25MX/N mengikut ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IT25MX/N melabur dalam bon.
Harga IT25MX/N telah naik sebanyak 1.26% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.61%. Lihat lebih dinamik pada IT25MX/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.28% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.28% dalam setahun.
IT25MX/N didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.