ISHARES U.S. AEROSPACE & DEFENSE ETFISHARES U.S. AEROSPACE & DEFENSE ETFISHARES U.S. AEROSPACE & DEFENSE ETF

ISHARES U.S. AEROSPACE & DEFENSE ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪148.33 B‬MXN
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
0.67%
Diskaun/Premium kepada NAV
6.9%
Jumlah saham belum jelas
‪823.29 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.40%

Mengenai ISHARES U.S. AEROSPACE & DEFENSE ETF


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Mei 2006
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
DJ US Select / Aerospace & Defense
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Perindustrian
Niche
Aeroangkasa & pertahanan
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Pengangkutan
Saham99.96%
Teknologi Elektronik74.27%
Pengangkutan21.90%
Pembuatan Pengeluar3.60%
Perkhidmatan Komersial0.10%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.10%
Bon, Tunai & Lain-lain0.04%
Dana bersama0.03%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


ITA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 74.27% saham dan Transportation, dengan 21.90% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ITA adalah GE Aerospace dan RTX Corporation, bersamaan 21.26% dan 14.36% dari portfolionya.
Dividen akhir ITA adalah bersamaan dengan 5.05 MXN. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 8.82 MXN dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 74.70%.
Ya, ITA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.67%. Dividen akhir (21 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 5.05 MXN. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham ITA dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 1 Mei 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ITA adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ITA mengikut DJ US Select / Aerospace & Defense. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ITA melabur dalam saham.
Harga ITA telah naik sebanyak 0.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 39.55%. Lihat lebih dinamik pada ITA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −8.77% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −8.77% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −8.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 29.84% dalam setahun.
ITA didagangkan pada premium (6.86%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.