JPM BETABUILDERS US TREASURY BOND 0-1 YR UCITS ETF - MXN HEDGED (ACC)
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai JPM BETABUILDERS US TREASURY BOND 0-1 YR UCITS ETF - MXN HEDGED (ACC)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Nov 2019
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE000YPFB7Q4
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.88%
Tunai0.12%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak MBIL/N adalah United States Treasury Bills 0.0% 07-AUG-2025 dan United States Treasury Bills 0.0% 04-SEP-2025, bersamaan 3.52% dan 3.46% dari portfolionya.
Tidak, MBIL/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MBIL/N dikeluarkan oleh JPMorgan Chase & Co. di bawah jenama JPMorgan. ETF dilancarkan pada 19 Nov 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MBIL/N adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MBIL/N mengikut ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index - USD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MBIL/N melabur dalam bon.
Harga MBIL/N telah naik sebanyak 0.54% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.43%. Lihat lebih dinamik pada MBIL/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.59% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.59% dalam setahun.
MBIL/N didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.