INVESCO NASDAQ 100 ETFII

INVESCO NASDAQ 100 ETF

4,059.00MXND
+88.98+2.24%
Pada penutup 24 Mac, 20:00 GMT
MXN
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪805.48 B‬MXN
Aliran dana (1T)
‪297.54 B‬MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
0.62%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.09%
Jumlah saham belum jelas
‪4.07 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai INVESCO NASDAQ 100 ETF


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Okt 2020
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
NASDAQ 100 Index
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Khusus bursa
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Disenaraikan di NASDAQ

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 24 Mac 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Dagangan Runcit
Saham99.80%
Perkhidmatan Teknologi32.49%
Teknologi Elektronik31.66%
Dagangan Runcit10.93%
Teknologi Kesihatan5.62%
Perkhidmatan Pengguna4.51%
Barang Tidak Tahan Lama3.30%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.72%
Komunikasi1.95%
Pembuatan Pengeluar1.83%
Industri Pemprosesan1.43%
Utiliti1.39%
Pengangkutan0.61%
Perkhidmatan Komersial0.46%
Tenaga Mineral0.31%
Perkhidmatan Industri0.29%
Khidmat Pengagihan0.29%
Bon, Tunai & Lain-lain0.20%
Dana bersama0.20%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
0.7%95%3%
Amerika Utara95.84%
Eropah3.44%
Amerika Latin0.72%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
A
Apple Inc.AAPL
8.90%
N
NVIDIA CorporationNVDA
7.95%
M
Microsoft CorporationMSFT
7.85%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
5.78%
A
Broadcom Inc.AVGO
3.98%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
3.64%
N
Netflix, Inc.NFLX
2.75%
T
Tesla, Inc.TSLA
2.72%
C
Costco Wholesale CorporationCOST
2.72%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2.63%
Berat 10 teratas48.91%
103 jumlah pegangan

Dividen


Sep '23
Dis '23
Mac '24
Jun '24
Sep '24
Dis '24
Mac '25
‪0.00‬
‪1.70‬
‪3.40‬
‪5.10‬
‪6.80‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
24 Mac 2025
24 Mac 2025
28 Mac 2025
6.375
Suku Tahunan
23 Dis 2024
23 Dis 2024
27 Dis 2024
6.262
Suku Tahunan
23 Sep 2024
23 Sep 2024
27 Sep 2024
5.840
Suku Tahunan
24 Jun 2024
24 Jun 2024
28 Jun 2024
5.757
Suku Tahunan
18 Mac 2024
19 Mac 2024
22 Mac 2024
5.817
Suku Tahunan
18 Dis 2023
19 Dis 2023
22 Dis 2023
6.537
Suku Tahunan
18 Sep 2023
19 Sep 2023
22 Sep 2023
4.196
Suku Tahunan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana