Mulakan
INVESCO S&P 500® EQUAL WEIGHT ETFII

INVESCO S&P 500® EQUAL WEIGHT ETF

3,562.00MXND
+23.00+0.65%
Pada penutup 7 Mac, 17:47 GMT
MXN
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.50 T‬ MXN
Aliran dana (1T)
‪374.88 B‬ MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
1.50%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.7%
Jumlah saham belum jelas
‪8.59 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai INVESCO S&P 500® EQUAL WEIGHT ETF


Pengeluar
Invesco Ltd
Jenama
Invesco
Laman Utama
invesco.com
Tarikh penubuhan
24 Apr 2003
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
S&P 500 Equal Weighted
Gaya pengurusan
Pasif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Cukai pada pengedaran
Dividen yang layak
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Sama
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Sama
Kriteria pemilihan
Jawatankuasa

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 6 Mac 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham99.92%
Kewangan18.87%
Teknologi Elektronik9.96%
Perkhidmatan Teknologi9.93%
Teknologi Kesihatan8.66%
Utiliti6.64%
Barang Tidak Tahan Lama6.50%
Pembuatan Pengeluar6.34%
Perkhidmatan Pengguna5.61%
Dagangan Runcit4.87%
Industri Pemprosesan4.45%
Tenaga Mineral2.77%
Pengangkutan2.57%
Khidmat Kesihatan2.57%
Perkhidmatan Komersial2.34%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.09%
Khidmat Pengagihan1.88%
Perkhidmatan Industri1.78%
Mineral Bukan Tenaga1.15%
Komunikasi0.69%
Lain-lain0.23%
Bon, Tunai & Lain-lain0.08%
Dana bersama0.07%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
96%3%
Amerika Utara96.08%
Eropah3.92%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
C
CVS Health CorporationCVS
0.26%
G
Gilead Sciences, Inc.GILD
0.26%
T
Tapestry, Inc.TPR
0.26%
U
Uber Technologies, Inc.UBER
0.26%
P
Philip Morris International Inc.PM
0.25%
A
AbbVie, Inc.ABBV
0.25%
V
VeriSign, Inc.VRSN
0.25%
A
Arthur J. Gallagher & Co.AJG
0.25%
A
Abbott LaboratoriesABT
0.25%
G
Globe Life Inc.GL
0.25%
Berat 10 teratas2.55%
505 jumlah pegangan

Dividen


Jun '23
Sep '23
Dis '23
Mac '24
Jun '24
Sep '24
Dis '24
‪0.00‬
‪3.50‬
‪7.00‬
‪10.50‬
‪14.00‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
23 Dis 2024
23 Dis 2024
27 Dis 2024
12.505
Suku Tahunan
23 Sep 2024
23 Sep 2024
27 Sep 2024
13.531
Suku Tahunan
24 Jun 2024
24 Jun 2024
28 Jun 2024
11.938
Suku Tahunan
18 Mac 2024
19 Mac 2024
22 Mac 2024
11.455
Suku Tahunan
18 Dis 2023
19 Dis 2023
22 Dis 2023
10.459
Suku Tahunan
18 Sep 2023
19 Sep 2023
22 Sep 2023
10.928
Suku Tahunan
20 Jun 2023
21 Jun 2023
23 Jun 2023
11.067
Suku Tahunan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana