Statistik utama
Mengenai SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD BOND ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Jun 2012
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Saham0.00%
Tenaga Mineral0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.70%
Dana bersama1.26%
Loans0.03%
Lain-lain0.00%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara90.72%
Eropah7.75%
Asia0.75%
Oceania0.73%
Afrika0.05%
Timur Tengah0.01%
Amerika Latin0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir SPHY adalah bersamaan dengan 2.75 MXN. Bulan sebelum, pengeluar membayar 2.80 MXN dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.04%.
Ya, SPHY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.56%. Dividen akhir (7 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 2.75 MXN. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham SPHY dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 18 Jun 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SPHY adalah 0.05% bermaksud anda perlu membayar 0.05% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPHY mengikut ICE BofA US High Yield. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPHY melabur dalam bon.
SPHY didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.