Statistik utama
Mengenai SPDR® PORTFOLIO LONG TERM TREASURY ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Mei 2007
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.97%
Dana bersama0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak SPTL adalah United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054 dan United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, bersamaan 2.56% dan 2.55% dari portfolionya.
Dividen akhir SPTL adalah bersamaan dengan 1.78 MXN. Bulan sebelum, pengeluar membayar 1.76 MXN dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.09%.
Ya, SPTL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.12%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 1.78 MXN. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham SPTL dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 23 Mei 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SPTL adalah 0.03% bermaksud anda perlu membayar 0.03% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPTL mengikut Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPTL melabur dalam bon.
Harga SPTL telah jatuh sebanyak −1.46% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.46%. Lihat lebih dinamik pada SPTL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −4.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.44% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −4.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.44% dalam setahun.
SPTL didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.