Statistik utama
Mengenai Invesco S&P 500 UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Mei 2010
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B3YCGJ38
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham100.00%
Teknologi Elektronik23.39%
Perkhidmatan Teknologi21.26%
Kewangan14.95%
Dagangan Runcit7.96%
Teknologi Kesihatan7.43%
Barang Tidak Tahan Lama3.67%
Pembuatan Pengeluar3.35%
Perkhidmatan Pengguna3.00%
Utiliti2.46%
Tenaga Mineral2.40%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.14%
Pengangkutan1.54%
Industri Pemprosesan1.45%
Perkhidmatan Komersial1.06%
Perkhidmatan Industri0.96%
Khidmat Kesihatan0.94%
Komunikasi0.90%
Khidmat Pengagihan0.66%
Mineral Bukan Tenaga0.46%
Lain-lain0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.00%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.56%
Eropah2.44%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SPXS1/N melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 23.39% saham dan Technology Services, dengan 21.26% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SPXS1/N adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.88% dan 7.11% dari portfolionya.
Tidak, SPXS1/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPXS1/N dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 20 Mei 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SPXS1/N adalah 0.05% bermaksud anda perlu membayar 0.05% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPXS1/N mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPXS1/N melabur dalam saham.
Harga SPXS1/N telah naik sebanyak 5.99% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 19.12%. Lihat lebih dinamik pada SPXS1/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.71% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.71% dalam setahun.
SPXS1/N didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.