Mulakan
ISHARES TREASURY FLOATING RATE BOND ETFII

ISHARES TREASURY FLOATING RATE BOND ETF

1,030.82MXND
−10.59−1.02%
Pada penutup 21 Feb, 21:00 GMT
MXN
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪135.81 B‬ MXN
Aliran dana (1T)
‪−41.16 B‬ MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
4.96%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪2.68 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai ISHARES TREASURY FLOATING RATE BOND ETF


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
ishares.com
Tarikh penubuhan
3 Feb 2014
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kadar apungan
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 24 Mac 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.98%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
U
Government of the United States of America FRN 31-OCT-2026US91282CLT6
14.43%
U
Government of the United States of America FRN 31-JUL-2025US91282CHS3
14.28%
U
Government of the United States of America FRN 31-OCT-2025US91282CJD4
13.63%
U
Government of the United States of America FRN 30-APR-2026US91282CKM2
13.26%
U
Government of the United States of America FRN 31-JAN-2026US91282CJU6
13.13%
U
Government of the United States of America FRN 31-JUL-2026US91282CLA7
11.20%
U
Government of the United States of America FRN 30-APR-2025US91282CGY1
10.39%
U
Government of the United States of America FRN 31-JAN-2027US91282CMJ7
9.65%
U
U.S. Dollar
0.02%
Berat 10 teratas100.00%
9 jumlah pegangan

Dividen


Sep '24
Okt '24
Nov '24
Dis '24
Dis '24
Feb '25
Mac '25
‪0.00‬
‪1.20‬
‪2.40‬
‪3.60‬
‪4.80‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
3 Mac 2025
3 Mac 2025
6 Mac 2025
3.411
Bulanan
3 Feb 2025
3 Feb 2025
6 Feb 2025
3.620
Bulanan
18 Dis 2024
18 Dis 2024
23 Dis 2024
3.979
Bulanan
2 Dis 2024
2 Dis 2024
5 Dis 2024
3.888
Bulanan
1 Nov 2024
1 Nov 2024
6 Nov 2024
3.990
Bulanan
1 Okt 2024
1 Okt 2024
4 Okt 2024
3.953
Bulanan
3 Sep 2024
3 Sep 2024
6 Sep 2024
4.426
Bulanan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana