Statistik utama
Mengenai ISHARES TREASURY FLOATING RATE BOND ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Feb 2014
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak TFLO adalah Government of the United States of America FRN 31-OCT-2026 dan Government of the United States of America FRN 30-APR-2026, bersamaan 14.43% dan 14.03% dari portfolionya.
Dividen akhir TFLO adalah bersamaan dengan 3.64 MXN. Bulan sebelum, pengeluar membayar 3.45 MXN dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 5.09%.
Ya, TFLO membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.63%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 3.64 MXN. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TFLO dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 3 Feb 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TFLO adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TFLO mengikut Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TFLO melabur dalam bon.
Harga TFLO telah jatuh sebanyak −0.75% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.03%. Lihat lebih dinamik pada TFLO carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.62% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.82% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.13% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.62% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.82% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.13% dalam setahun.
TFLO didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.