WISDOMTREE ISSUER ICAV USD FLOATING RATE TREASURY BOND UCITS ETF - USD ACC
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai WISDOMTREE ISSUER ICAV USD FLOATING RATE TREASURY BOND UCITS ETF - USD ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Mac 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
WisdomTree Management Ltd.
ISIN
IE00BJJYYX67
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.80%
Tunai0.20%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak TFRN/N adalah Government of the United States of America FRN 31-OCT-2026 dan Government of the United States of America FRN 31-JUL-2026, bersamaan 13.52% dan 13.51% dari portfolionya.
Tidak, TFRN/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TFRN/N dikeluarkan oleh WisdomTree, Inc. di bawah jenama WisdomTree. ETF dilancarkan pada 21 Mac 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TFRN/N adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TFRN/N mengikut Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TFRN/N melabur dalam bon.
Harga TFRN/N telah jatuh sebanyak −1.84% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.03%. Lihat lebih dinamik pada TFRN/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.59% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.12% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.59% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.12% dalam setahun.
TFRN/N didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.