INVESCO US TREASURY BOND 0-1 YEAR UCITS ETF ACCINVESCO US TREASURY BOND 0-1 YEAR UCITS ETF ACCINVESCO US TREASURY BOND 0-1 YEAR UCITS ETF ACC

INVESCO US TREASURY BOND 0-1 YEAR UCITS ETF ACC

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪564.90 M‬MXN
Aliran dana (1T)
‪329.24 M‬MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%

Mengenai INVESCO US TREASURY BOND 0-1 YEAR UCITS ETF ACC


Pengeluar
Invesco Ltd.
Jenama
Invesco
Nisbah perbelanjaan
0.06%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Jan 2020
Indeks dijejak
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00BKWD3D06

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 13 November 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan101.81%
Tunai−1.81%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana