Statistik utama
Mengenai VANGUARD MATERIALS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Jan 2004
Struktur
Dana Terbuka
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Pengedar
Vanguard Marketing Corp.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Industri Pemprosesan
Mineral Bukan Tenaga
Saham99.52%
Industri Pemprosesan65.80%
Mineral Bukan Tenaga30.54%
Barang Tidak Tahan Lama2.45%
Tenaga Mineral0.39%
Teknologi Elektronik0.14%
Pembuatan Pengeluar0.12%
Perkhidmatan Industri0.07%
Khidmat Kesihatan0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain0.48%
Tunai0.48%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara78.20%
Eropah21.80%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VAW melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Process Industries, dengan 65.80% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 30.54% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak VAW adalah Linde plc dan Sherwin-Williams Company, bersamaan 17.05% dan 6.67% dari portfolionya.
Dividen akhir VAW adalah bersamaan dengan 16.69 MXN. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 17.48 MXN dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 4.72%.
Ya, VAW membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.76%. Dividen akhir (27 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 16.69 MXN. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham VAW dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 26 Jan 2004 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VAW adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VAW mengikut MSCI US IMI 25/50 Materials. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VAW melabur dalam saham.
Harga VAW telah jatuh sebanyak −0.41% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 15.04%. Lihat lebih dinamik pada VAW carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.83% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.83% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.06% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.83% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.83% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.06% dalam setahun.
VAW didagangkan pada premium (0.56%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.