Statistik utama
Mengenai iShares MSCI USA Value Factor ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Apr 2013
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46432F3881
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.85%
Teknologi Elektronik27.79%
Kewangan18.60%
Barangan Pengguna Tahan Lama9.95%
Komunikasi5.67%
Pembuatan Pengeluar5.39%
Teknologi Kesihatan4.80%
Perkhidmatan Teknologi4.68%
Perkhidmatan Pengguna4.10%
Dagangan Runcit3.78%
Tenaga Mineral2.97%
Industri Pemprosesan2.54%
Pengangkutan2.21%
Utiliti2.16%
Barang Tidak Tahan Lama2.02%
Khidmat Kesihatan1.41%
Mineral Bukan Tenaga1.28%
Perkhidmatan Komersial0.31%
Perkhidmatan Industri0.18%
Bon, Tunai & Lain-lain0.15%
Dana bersama0.12%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.17%
Eropah3.83%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VLUE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 27.79% saham dan Finance, dengan 18.60% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak VLUE adalah Cisco Systems, Inc. dan Intel Corporation, bersamaan 6.65% dan 4.29% dari portfolionya.
Dividen akhir VLUE adalah bersamaan dengan 13.93 MXN. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 13.54 MXN dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 2.75%.
Ya, VLUE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.53%. Dividen akhir (20 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 13.93 MXN. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham VLUE dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 16 Apr 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VLUE adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VLUE mengikut MSCI USA Enhanced Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VLUE melabur dalam saham.
Harga VLUE telah naik sebanyak 0.12% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.21%. Lihat lebih dinamik pada VLUE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.48% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.48% dalam setahun.
VLUE didagangkan pada premium (2.81%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.