Statistik utama
Mengenai AXA IM ETF ICAV AXA IM US TSY 25+ YEAR UCITS ETF MXN HGD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Okt 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
AXA Investment Managers (Paris) SA
ISIN
IE000BBMJ8L9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.98%
Lain-lain0.02%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ADLM/N adalah United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 dan United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, bersamaan 6.90% dan 6.88% dari portfolionya.
Tidak, ADLM/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ADLM/N dikeluarkan oleh AXA SA di bawah jenama AXA. ETF dilancarkan pada 11 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ADLM/N adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ADLM/N mengikut ICE US Treasury 25+ Year Bond Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ADLM/N melabur dalam bon.
Harga ADLM/N telah naik sebanyak 0.15% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.17%. Lihat lebih dinamik pada ADLM/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.01% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.01% dalam setahun.
ADLM/N didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.