ISHARES III PLC CORE GBL AGGRG BD UCITS ETF USD ACC HDGII

ISHARES III PLC CORE GBL AGGRG BD UCITS ETF USD ACC HDG

112.360MXND
0.0000.00%
Terkini pada 6 Feb, 22:17 GMT
MXN
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪79.38 B‬MXN
Aliran dana (1T)
‪7.11 B‬MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−1.8%
Jumlah saham belum jelas
‪14.23 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.10%

Mengenai ISHARES III PLC CORE GBL AGGRG BD UCITS ETF USD ACC HDG


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Nov 2017
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg Global Aggregate
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZ043R46

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 20 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan64.29%
Korporat22.44%
Securitized10.23%
Dana bersama2.52%
Tunai0.36%
Perbandaran0.16%
Agensi0.01%
Berstruktur0.00%
Pecahan saham serantau
1%0.6%38%32%0%0.7%25%
Amerika Utara38.27%
Eropah32.94%
Asia25.57%
Oceania1.94%
Timur Tengah0.67%
Amerika Latin0.57%
Afrika0.04%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
2.46%
G
Government of China 2.68% 21-MAY-2030
0.53%
G
Government of China 2.28% 25-MAR-2031
0.38%
U
U.S. Dollar
0.36%
G
Government of China 2.75% 17-FEB-2032
0.30%
G
Government of China 2.37% 20-JAN-2027
0.26%
G
Government of China 2.62% 15-APR-2028
0.24%
U
United States Treasury Notes 4.0% 31-JAN-2031
0.23%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
0.23%
G
Government of China 2.5% 25-JUL-2027
0.22%
Berat 10 teratas5.21%
17894 jumlah pegangan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana