Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
/
Analisis
I
I
ISHARES III PLC CORE GBL AGGRG BD UCITS ETF USD ACC HDG
AGGU/N
Mexican Stock Exchange
AGGU/N
Mexican Stock Exchange
AGGU/N
Mexican Stock Exchange
AGGU/N
Mexican Stock Exchange
Pasaran dibuka
Pasaran dibuka
112.360
MXN
D
0.000
0.00%
Terkini pada 6 Feb, 22:17 GMT
MXN
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan
Teknikal
Bermusim
Statistik utama
Assets under management (AUM)
79.38 B
MXN
Aliran dana (1T)
7.11 B
MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
−1.8%
Jumlah saham belum jelas
14.23 B
Nisbah perbelanjaan
0.10%
Mengenai ISHARES III PLC CORE GBL AGGRG BD UCITS ETF USD ACC HDG
Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
ishares.com
Tarikh penubuhan
21 Nov 2017
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg Global Aggregate
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZ043R46
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga kini
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 20 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Kerajaan
64.29%
Korporat
22.44%
Securitized
10.23%
Dana bersama
2.52%
Tunai
0.36%
Perbandaran
0.16%
Agensi
0.01%
Berstruktur
0.00%
Pecahan saham serantau
1%
0.6%
38%
32%
0%
0.7%
25%
Amerika Utara
38.27%
Eropah
32.94%
Asia
25.57%
Oceania
1.94%
Timur Tengah
0.67%
Amerika Latin
0.57%
Afrika
0.04%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
2.46%
G
Government of China 2.68% 21-MAY-2030
0.53%
G
Government of China 2.28% 25-MAR-2031
0.38%
U
U.S. Dollar
0.36%
G
Government of China 2.75% 17-FEB-2032
0.30%
G
Government of China 2.37% 20-JAN-2027
0.26%
G
Government of China 2.62% 15-APR-2028
0.24%
U
United States Treasury Notes 4.0% 31-JAN-2031
0.23%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
0.23%
G
Government of China 2.5% 25-JUL-2027
0.22%
Berat 10 teratas
5.21%
17894 jumlah pegangan
Assets under management (AUM)
1B
1B
3B
3B
1T
1T
Aliran Dana
1B
1B
3B
3B
6B
6B
YTD
YTD
1T
1T