VANGUARD BOND INDEX FUNDS TOTAL BOND MARKETVANGUARD BOND INDEX FUNDS TOTAL BOND MARKETVANGUARD BOND INDEX FUNDS TOTAL BOND MARKET

VANGUARD BOND INDEX FUNDS TOTAL BOND MARKET

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.43 T‬MXN
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
3.79%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪33.71 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.03%

Mengenai VANGUARD BOND INDEX FUNDS TOTAL BOND MARKET


Pengeluar
The Vanguard Group, Inc.
Jenama
Vanguard
Tarikh penubuhan
3 Apr 2007
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Bloomberg US Aggregate - Float Adjusted
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Pengedar
Vanguard Marketing Corp.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan50.64%
Korporat26.00%
Securitized21.77%
Tunai1.25%
Perbandaran0.46%
Berstruktur0.00%
Lain-lain−0.12%
Pecahan saham serantau
0.2%0.5%93%3%0.1%0.1%1%
Amerika Utara93.91%
Eropah3.26%
Asia1.98%
Amerika Latin0.46%
Oceania0.20%
Timur Tengah0.10%
Afrika0.09%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


BND melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 50.64% saham dan Corporate, dengan 26.00% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir BND adalah bersamaan dengan 4.64 MXN. Bulan sebelum, pengeluar membayar 4.89 MXN dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 5.49%.
Ya, BND membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.79%. Dividen akhir (5 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 4.64 MXN. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham BND dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 3 Apr 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BND adalah 0.03% bermaksud anda perlu membayar 0.03% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BND mengikut Bloomberg US Aggregate - Float Adjusted. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BND melabur dalam bon.
Harga BND telah jatuh sebanyak −1.87% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 16.80%. Lihat lebih dinamik pada BND carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.66% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.90% dalam setahun.
BND didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.