VANGUARD CHARLOTTE FUNDS TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX ETFVANGUARD CHARLOTTE FUNDS TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX ETFVANGUARD CHARLOTTE FUNDS TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX ETF

VANGUARD CHARLOTTE FUNDS TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.26 T‬MXN
Aliran dana (1T)
‪204.12 B‬MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
4.32%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.08%
Jumlah saham belum jelas
‪25.58 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.07%

Mengenai VANGUARD CHARLOTTE FUNDS TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX ETF


Pengeluar
The Vanguard Group, Inc.
Jenama
Vanguard
Tarikh penubuhan
4 Jun 2013
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Bloomberg Global Aggregate x USD Float Adjusted RIC Capped
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Pengedar
Vanguard Marketing Corp.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat kecuali A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan74.38%
Korporat22.48%
Tunai2.24%
Futures0.87%
Securitized0.04%
Pecahan saham serantau
3%0.7%10%64%0%0.4%20%
Eropah64.46%
Asia20.06%
Amerika Utara10.56%
Oceania3.80%
Amerika Latin0.66%
Timur Tengah0.41%
Afrika0.05%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


BNDX melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 74.38% saham dan Corporate, dengan 22.48% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Dividen akhir BNDX adalah bersamaan dengan 1.95 MXN. Bulan sebelum, pengeluar membayar 2.05 MXN dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 5.01%.
Ya, BNDX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.32%. Dividen akhir (3 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 1.95 MXN. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham BNDX dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 4 Jun 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BNDX adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BNDX mengikut Bloomberg Global Aggregate x USD Float Adjusted RIC Capped. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BNDX melabur dalam bon.
Harga BNDX telah jatuh sebanyak −1.81% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.33%. Lihat lebih dinamik pada BNDX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.81% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −8.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.96% dalam setahun.
BNDX didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.