Statistik utama
Mengenai VANGUARD CHARLOTTE FUNDS TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Jun 2013
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Pengedar
Vanguard Marketing Corp.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan74.38%
Korporat22.48%
Tunai2.24%
Futures0.87%
Securitized0.04%
Pecahan saham serantau
Eropah64.46%
Asia20.06%
Amerika Utara10.56%
Oceania3.80%
Amerika Latin0.66%
Timur Tengah0.41%
Afrika0.05%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BNDX melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 74.38% saham dan Corporate, dengan 22.48% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Dividen akhir BNDX adalah bersamaan dengan 1.95 MXN. Bulan sebelum, pengeluar membayar 2.05 MXN dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 5.01%.
Ya, BNDX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.32%. Dividen akhir (3 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 1.95 MXN. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham BNDX dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 4 Jun 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BNDX adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BNDX mengikut Bloomberg Global Aggregate x USD Float Adjusted RIC Capped. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BNDX melabur dalam bon.
Harga BNDX telah jatuh sebanyak −1.81% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.33%. Lihat lebih dinamik pada BNDX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.81% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −8.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.96% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.81% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −8.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.96% dalam setahun.
BNDX didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.