Statistik utama
Mengenai ISHARES VII PLC EUR GOVT BD 1-3YR UCITS ETF EUR ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Jun 2009
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VTMJ91
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.97%
Tunai0.02%
Dana bersama0.01%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CBE3/N adalah France 2.5% 24-SEP-2027 dan France 2.5% 24-SEP-2026, bersamaan 14.21% dan 11.49% dari portfolionya.
Tidak, CBE3/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CBE3/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 2 Jun 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CBE3/N adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CBE3/N mengikut Bloomberg Euro Aggregate Government (1-3 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CBE3/N melabur dalam bon.
Harga CBE3/N telah naik sebanyak 11.37% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.37%. Lihat lebih dinamik pada CBE3/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.56% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.33% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.56% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.33% dalam setahun.
CBE3/N didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.