Statistik utama
Mengenai ISHARES VII PLC ISHARES USD TREASURY BD 3-7 UCITS ETF US
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Jun 2009
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VWN393
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.77%
Dana bersama0.16%
Tunai0.08%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.84%
Eropah0.16%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CBU7/N adalah United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 dan United States Treasury Notes 1.125% 15-FEB-2031, bersamaan 2.26% dan 2.06% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CBU7/N adalah 114.03 B MXN. Ia telah naik 1.06% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CBU7/N adalah untuk 10.10 B MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CBU7/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CBU7/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 3 Jun 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CBU7/N adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CBU7/N mengikut ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CBU7/N melabur dalam bon.
Harga CBU7/N telah jatuh sebanyak −1.85% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 22.26%. Lihat lebih dinamik pada CBU7/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.61% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.82% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.61% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.82% dalam setahun.
CBU7/N didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.