Statistik utama
Mengenai PIMCO ETF TRUST INVT GRADE CORP BD INDEX FD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Sep 2010
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Pacific Investment Management Co. LLC
Pengedar
PIMCO Investments LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat90.62%
Kerajaan10.33%
Berstruktur0.14%
Lain-lain0.00%
Tunai−1.09%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara83.64%
Eropah12.52%
Asia2.77%
Oceania0.67%
Amerika Latin0.30%
Timur Tengah0.11%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CORP melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 90.62% saham dan Government, dengan 10.33% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CORP adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, bersamaan 3.00% dan 1.58% dari portfolionya.
Dividen akhir CORP adalah bersamaan dengan 7.69 MXN. Bulan sebelum, pengeluar membayar 7.65 MXN dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.45%.
Ya, CORP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.80%. Dividen akhir (4 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 7.69 MXN. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham CORP dikeluarkan oleh Allianz SE di bawah jenama PIMCO. ETF dilancarkan pada 20 Sep 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CORP adalah 0.23% bermaksud anda perlu membayar 0.23% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CORP mengikut ICE BofA US Corporate. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CORP melabur dalam bon.
Harga CORP telah jatuh sebanyak −0.57% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.59%. Lihat lebih dinamik pada CORP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.84% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.84% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.27% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.84% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.84% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.27% dalam setahun.
CORP didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.