Statistik utama
Mengenai ISHARES VII PLC CORE S&P 500 UCITS ETF MXN ACC HDG
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Dis 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BL3J3G74
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.76%
Perkhidmatan Teknologi21.34%
Teknologi Elektronik21.25%
Kewangan14.89%
Dagangan Runcit8.01%
Teknologi Kesihatan7.84%
Barang Tidak Tahan Lama3.87%
Pembuatan Pengeluar3.31%
Perkhidmatan Pengguna3.00%
Tenaga Mineral2.52%
Utiliti2.51%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.28%
Pengangkutan2.01%
Industri Pemprosesan1.50%
Khidmat Kesihatan1.32%
Perkhidmatan Komersial1.01%
Komunikasi0.97%
Perkhidmatan Industri0.94%
Khidmat Pengagihan0.69%
Mineral Bukan Tenaga0.47%
Lain-lain0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain0.24%
Tunai0.23%
Dana bersama0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.45%
Eropah2.55%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CSPXX/N melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 21.34% saham dan Electronic Technology, dengan 21.25% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CSPXX/N adalah Microsoft Corporation dan NVIDIA Corporation, bersamaan 6.94% dan 6.84% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CSPXX/N adalah 8.91 B MXN. Ia telah naik 7.03% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CSPXX/N adalah untuk 2.32 B MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CSPXX/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CSPXX/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 11 Dis 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CSPXX/N adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CSPXX/N mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CSPXX/N melabur dalam saham.
Harga CSPXX/N telah naik sebanyak 2.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.14%. Lihat lebih dinamik pada CSPXX/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.79% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.93% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.79% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.93% dalam setahun.
CSPXX/N didagangkan pada premium (0.35%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.