Statistik utama
Mengenai ISHARES V PLC IBONDS DEC 2028 TERM USD CORP UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Ogo 2023
Struktur
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000UJ3480
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.57%
Dana bersama0.41%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara84.75%
Eropah7.37%
Asia5.95%
Oceania1.69%
Amerika Latin0.25%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak D28A/N adalah Comcast Corporation 4.15% 15-OCT-2028 dan Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028, bersamaan 1.07% dan 1.03% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan D28A/N adalah 13.12 B MXN. Ia telah naik 0.35% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana D28A/N adalah untuk 6.45 B MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, D28A/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham D28A/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 9 Ogo 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan D28A/N adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
D28A/N mengikut Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
D28A/N melabur dalam bon.
Harga D28A/N telah jatuh sebanyak −2.26% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 21.76%. Lihat lebih dinamik pada D28A/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.61% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.35% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.41% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.61% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.35% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.41% dalam setahun.
D28A/N didagangkan pada premium (0.32%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.