Statistik utama
Mengenai ISHARES II PLC USD HIGH YLD CORP BD ESG UCT ETF USD ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Nov 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJK55B31
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Saham0.01%
Utiliti0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain99.99%
Korporat96.91%
Dana bersama1.36%
Tunai1.02%
Kerajaan0.55%
Lain-lain0.14%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara90.26%
Eropah6.88%
Asia1.65%
Oceania1.13%
Timur Tengah0.08%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DHYA/N melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 96.91% saham dan Government, dengan 0.55% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan DHYA/N adalah 15.85 B MXN. Ia telah naik 3.68% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DHYA/N adalah untuk 3.28 B MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, DHYA/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DHYA/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 12 Nov 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DHYA/N adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DHYA/N mengikut Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DHYA/N melabur dalam bon.
Harga DHYA/N telah naik sebanyak 2.61% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.72%. Lihat lebih dinamik pada DHYA/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.20% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.85% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.20% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.85% dalam setahun.
DHYA/N didagangkan pada premium (0.43%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.