ISHARES II PLC USD HIGH YLD CORP BD ESG UCT ETF USD ACCISHARES II PLC USD HIGH YLD CORP BD ESG UCT ETF USD ACCISHARES II PLC USD HIGH YLD CORP BD ESG UCT ETF USD ACC

ISHARES II PLC USD HIGH YLD CORP BD ESG UCT ETF USD ACC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪15.50 B‬MXN
Aliran dana (1T)
‪2.69 B‬MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪2.51 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.25%

Mengenai ISHARES II PLC USD HIGH YLD CORP BD ESG UCT ETF USD ACC


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Nov 2019
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJK55B31

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Hasil tinggi
Niche
Kematangan luas
Strategi
ESG
Geografi
Pasaran Maju
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Saham0.01%
Utiliti0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain99.99%
Korporat98.31%
Dana bersama0.80%
Kerajaan0.57%
Tunai0.17%
Lain-lain0.15%
Pecahan saham serantau
1%90%6%0.1%1%
Amerika Utara90.79%
Eropah6.31%
Asia1.68%
Oceania1.15%
Timur Tengah0.07%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


DHYA/N melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 98.31% saham dan Government, dengan 0.57% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan DHYA/N adalah ‪15.50 B‬ MXN. Ia telah naik 2.77% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DHYA/N adalah untuk ‪2.98 B‬ MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, DHYA/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DHYA/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 12 Nov 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DHYA/N adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DHYA/N mengikut Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DHYA/N melabur dalam bon.
Harga DHYA/N telah jatuh sebanyak −0.16% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 24.35%. Lihat lebih dinamik pada DHYA/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.63% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.63% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 24.03% dalam setahun.
DHYA/N didagangkan pada premium (0.41%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.