Statistik utama
Mengenai ISHARES IV PLC TREASURY BD 20+YR UCITS ETF MXN HGD ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Dis 2020
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMWB9526
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.97%
Dana bersama0.02%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.98%
Eropah0.02%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak DTMXX/N adalah United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 dan United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, bersamaan 4.63% dan 4.62% dari portfolionya.
Tidak, DTMXX/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DTMXX/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 15 Dis 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DTMXX/N adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DTMXX/N mengikut US Treasury 20+ Year Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DTMXX/N melabur dalam bon.
Harga DTMXX/N telah jatuh sebanyak −4.62% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.92%. Lihat lebih dinamik pada DTMXX/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.24% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.24% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.09% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.24% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.24% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.09% dalam setahun.
DTMXX/N didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.