Statistik utama
Mengenai ISHARES III PLC JP MORGAN EM LOC GOV BD UCT ETF USD ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Mei 2018
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFZPF546
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.69%
Tunai1.06%
Korporat0.26%
Pecahan saham serantau
Asia48.40%
Eropah19.15%
Amerika Latin14.64%
Amerika Utara10.35%
Afrika7.46%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EMGA/N melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 98.69% saham dan Corporate, dengan 0.26% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Tidak, EMGA/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMGA/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 31 Mei 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMGA/N adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMGA/N mengikut JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMGA/N melabur dalam bon.
EMGA/N didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.