Statistik utama
Mengenai PIMCO ETFS PLC EMG MKTS ADVANTAGE LOC BD IDX UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Sep 2011
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B4P11460
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan109.34%
Tunai0.68%
Lain-lain−10.02%
Pecahan saham serantau
Asia50.84%
Amerika Utara24.24%
Amerika Latin11.04%
Eropah7.34%
Afrika6.54%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Tidak, EMLB/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMLB/N dikeluarkan oleh Allianz SE di bawah jenama PIMCO. ETF dilancarkan pada 19 Sep 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMLB/N adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMLB/N mengikut ICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMLB/N melabur dalam bon.
Harga EMLB/N telah jatuh sebanyak −0.21% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.28%. Lihat lebih dinamik pada EMLB/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.09% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.44% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.09% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.44% dalam setahun.
EMLB/N didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.