Statistik utama
Mengenai ISHARES TRUST MSCI PERU ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Jun 2009
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Mineral Bukan Tenaga
Kewangan
Saham98.86%
Mineral Bukan Tenaga52.10%
Kewangan30.70%
Dagangan Runcit4.28%
Khidmat Pengagihan3.02%
Perkhidmatan Komersial2.67%
Utiliti2.06%
Komunikasi1.66%
Khidmat Kesihatan1.35%
Industri Pemprosesan1.01%
Bon, Tunai & Lain-lain1.14%
Korporat0.82%
Tunai0.32%
Pecahan saham serantau
Amerika Latin54.18%
Amerika Utara37.55%
Eropah5.58%
Oceania2.70%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EPU melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 52.10% saham dan Finance, dengan 30.70% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Pegangan terbanyak EPU adalah Credicorp Ltd. dan Southern Copper Corporation, bersamaan 23.52% dan 23.39% dari portfolionya.
Dividen akhir EPU adalah bersamaan dengan 16.96 MXN. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 26.22 MXN dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 54.59%.
Ya, EPU membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.49%. Dividen akhir (20 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 16.96 MXN. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham EPU dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 19 Jun 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EPU adalah 0.59% bermaksud anda perlu membayar 0.59% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EPU mengikut MSCI All Peru Capped. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EPU melabur dalam saham.
EPU didagangkan pada premium (0.22%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.