FRANKLIN TEMPLETON ICAV FTSE CHINA UCITS ETF USD ACCFRANKLIN TEMPLETON ICAV FTSE CHINA UCITS ETF USD ACCFRANKLIN TEMPLETON ICAV FTSE CHINA UCITS ETF USD ACC

FRANKLIN TEMPLETON ICAV FTSE CHINA UCITS ETF USD ACC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪32.33 B‬MXN
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.5%
Jumlah saham belum jelas
‪1.14 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.19%

Mengenai FRANKLIN TEMPLETON ICAV FTSE CHINA UCITS ETF USD ACC


Jenama
Franklin
Tarikh penubuhan
4 Jun 2019
Indeks dijejak
FTSE China 30/18 Capped Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE00BHZRR147

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 22 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Dagangan Runcit
Saham99.86%
Perkhidmatan Teknologi20.27%
Kewangan19.46%
Dagangan Runcit15.00%
Teknologi Elektronik6.79%
Pembuatan Pengeluar5.98%
Pengangkutan5.61%
Teknologi Kesihatan4.29%
Barang Tidak Tahan Lama4.12%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.81%
Perkhidmatan Pengguna3.64%
Tenaga Mineral2.45%
Utiliti2.24%
Mineral Bukan Tenaga2.04%
Industri Pemprosesan1.39%
Perkhidmatan Komersial0.91%
Perkhidmatan Industri0.81%
Khidmat Pengagihan0.52%
Komunikasi0.34%
Khidmat Kesihatan0.11%
Lain-lain0.07%
Bon, Tunai & Lain-lain0.14%
Tunai0.14%
Pecahan saham serantau
0.5%3%96%
Asia96.35%
Eropah3.13%
Amerika Utara0.52%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


FLXC/N melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 20.27% saham dan Finance, dengan 19.46% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak FLXC/N adalah Tencent Holdings Ltd dan Alibaba Group Holding Limited, bersamaan 14.91% dan 9.52% dari portfolionya.
Tidak, FLXC/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FLXC/N dikeluarkan oleh Franklin Resources, Inc. di bawah jenama Franklin. ETF dilancarkan pada 4 Jun 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FLXC/N adalah 0.19% bermaksud anda perlu membayar 0.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FLXC/N mengikut FTSE China 30/18 Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FLXC/N melabur dalam saham.
dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 54.06%. Lihat lebih dinamik pada FLXC/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −15.27% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −15.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.29% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 50.78% dalam setahun.
FLXC/N didagangkan pada premium (0.51%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.