Statistik utama
Mengenai ISHARES USD CORP BD INT RT HDG ETF USD ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Jul 2018
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZ173W74
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Saham0.23%
0.07%
Utiliti0.04%
Industri Pemprosesan0.04%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.04%
Kewangan0.03%
Khidmat Pengagihan0.02%
Perkhidmatan Industri0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain99.77%
Korporat95.14%
Dana bersama2.15%
Tunai2.08%
Securitized0.21%
Kerajaan0.12%
Lain-lain0.07%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara87.75%
Eropah8.71%
Asia2.87%
Oceania0.63%
Amerika Latin0.04%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
HLQD/N melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 95.14% saham dan Securitized, dengan 0.21% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Tidak, HLQD/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HLQD/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 3 Jul 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HLQD/N adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HLQD/N mengikut Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HLQD/N melabur dalam bon.
Harga HLQD/N telah jatuh sebanyak −1.09% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.16%. Lihat lebih dinamik pada HLQD/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.72% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.72% dalam setahun.
HLQD/N didagangkan pada premium (0.28%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.