Statistik utama
Mengenai ISHARES III PLC EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR DIST G
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Mac 2009
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3FH7618
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.50%
Dana bersama0.50%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IBGE/N adalah France 0.5% 25-MAY-2026 dan France 1.0% 25-NOV-2025, bersamaan 6.33% dan 6.14% dari portfolionya.
Dividen akhir IBGE/N adalah bersamaan dengan 33.68 MXN. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 31.75 MXN dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 5.72%.
Ya, IBGE/N membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.20%. Dividen akhir (29 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 33.68 MXN. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IBGE/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Mac 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IBGE/N adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IBGE/N mengikut Bloomberg Euro Treasury (0-12 M). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IBGE/N melabur dalam bon.
Harga IBGE/N telah jatuh sebanyak −1.66% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 19.97%. Lihat lebih dinamik pada IBGE/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.11% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.02% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.11% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.02% dalam setahun.
IBGE/N didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.