Statistik utama
Mengenai ISHARES V PLC IBONDS DEC 2027 TERM USD CORP UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Sep 2023
Struktur
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000I1D7D10
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.85%
Dana bersama0.15%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara90.57%
Eropah4.67%
Asia3.46%
Oceania1.23%
Amerika Latin0.07%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ID27/N adalah T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15-APR-2027 dan WarnerMedia Holdings, Inc. 3.755% 15-MAR-2027, bersamaan 0.90% dan 0.86% dari portfolionya.
Tidak, ID27/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ID27/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ID27/N adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ID27/N mengikut Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ID27/N melabur dalam bon.
Harga ID27/N telah naik sebanyak 0.44% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 27.50%. Lihat lebih dinamik pada ID27/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.33% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 33.19% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.33% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 33.19% dalam setahun.
ID27/N didagangkan pada premium (1.27%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.