Statistik utama
Mengenai ISHARES V PLC IBONDS DEC 2029 TERM USD CORP UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Mei 2024
Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000QJMYB29
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.88%
Dana bersama0.11%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara92.23%
Eropah4.21%
Asia3.35%
Oceania0.21%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ID29/N adalah AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029 dan International Business Machines Corporation 3.5% 15-MAY-2029, bersamaan 1.65% dan 0.90% dari portfolionya.
Tidak, ID29/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ID29/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 29 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ID29/N adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ID29/N mengikut Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ID29/N melabur dalam bon.
dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.11%. Lihat lebih dinamik pada ID29/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.89% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.14% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.89% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.14% dalam setahun.
ID29/N didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.