ISHARES II PLC US TREASURY BD 7-10YR UT ETF MXN ACC HDGISHARES II PLC US TREASURY BD 7-10YR UT ETF MXN ACC HDGISHARES II PLC US TREASURY BD 7-10YR UT ETF MXN ACC HDG

ISHARES II PLC US TREASURY BD 7-10YR UT ETF MXN ACC HDG

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.43 B‬MXN
Aliran dana (1T)
‪1.73 B‬MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%

Mengenai ISHARES II PLC US TREASURY BD 7-10YR UT ETF MXN ACC HDG


Pengeluar
Blackrock Finance, Inc.
Jenama
iShares
Nisbah perbelanjaan
0.10%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Apr 2019
Indeks dijejak
ICE BofA US Treasury (7-10 Y)
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00BMWB9294

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 15 November 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.00%
Dana bersama0.96%
Tunai0.04%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana