ISHARES III PLC EURO GOVER BD 0-1 YR UCT ETF MXN HDG ACCISHARES III PLC EURO GOVER BD 0-1 YR UCT ETF MXN HDG ACCISHARES III PLC EURO GOVER BD 0-1 YR UCT ETF MXN HDG ACC

ISHARES III PLC EURO GOVER BD 0-1 YR UCT ETF MXN HDG ACC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪709.86 M‬MXN
Aliran dana (1T)
‪527.14 M‬MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.03%
Jumlah saham belum jelas
‪82.63 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.22%

Mengenai ISHARES III PLC EURO GOVER BD 0-1 YR UCT ETF MXN HDG ACC


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Jul 2020
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg Euro Treasury (0-12 M)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMVJSC76

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Vanila
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 24 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan91.91%
Dana bersama8.09%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Aset di bawah pengurusan IEGMX/N adalah ‪709.86 M‬ MXN. Ia telah naik 79.74% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IEGMX/N adalah untuk ‪527.14 M‬ MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IEGMX/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IEGMX/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 29 Jul 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IEGMX/N adalah 0.22% bermaksud anda perlu membayar 0.22% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IEGMX/N mengikut Bloomberg Euro Treasury (0-12 M). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IEGMX/N melabur dalam bon.
Harga IEGMX/N telah naik sebanyak 0.71% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.72%. Lihat lebih dinamik pada IEGMX/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.82% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.14% dalam setahun.
IEGMX/N didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.