Statistik utama
Mengenai ISHARES III PLC GLB INFL LNKD GOVT BD UCITS ETF USD ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Ogo 2008
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3B8PX14
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.62%
Korporat0.17%
Dana bersama0.12%
Tunai0.08%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara54.04%
Eropah42.81%
Asia1.88%
Oceania1.28%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IGIL/N melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.62% saham dan Corporate, dengan 0.17% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IGIL/N adalah Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 dan Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, bersamaan 1.75% dan 1.67% dari portfolionya.
Tidak, IGIL/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IGIL/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 1 Ogo 2008 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IGIL/N adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IGIL/N mengikut Bloomberg World Govt Inflation-Linked. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IGIL/N melabur dalam bon.
dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.52%. Lihat lebih dinamik pada IGIL/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.70% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.12% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.70% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.12% dalam setahun.
IGIL/N didagangkan pada premium (1.88%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.