Statistik utama
Mengenai ISHARES II PLC GLOBAL WATER UCITS ETF USD DIST
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Mac 2007
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1TXK627
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Utiliti
Saham98.70%
Pembuatan Pengeluar46.19%
Utiliti39.61%
Industri Pemprosesan5.06%
Khidmat Pengagihan3.31%
Perkhidmatan Industri1.95%
Mineral Bukan Tenaga1.30%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.92%
Perkhidmatan Komersial0.25%
Kewangan0.12%
Bon, Tunai & Lain-lain1.30%
UNIT0.97%
Tunai0.33%
Dana bersama0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara53.93%
Eropah30.03%
Asia7.86%
Amerika Latin7.68%
Timur Tengah0.51%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IH2O/N melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 46.19% saham dan Utilities, dengan 39.61% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IH2O/N adalah Xylem Inc. dan American Water Works Company, Inc., bersamaan 7.91% dan 7.03% dari portfolionya.
Dividen akhir IH2O/N adalah bersamaan dengan 9.00 MXN. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 7.19 MXN dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 20.14%.
Ya, IH2O/N membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.94%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 9.00 MXN. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IH2O/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 16 Mac 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IH2O/N adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IH2O/N mengikut S&P Global Water. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IH2O/N melabur dalam saham.
Harga IH2O/N telah naik sebanyak 1.17% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.77%. Lihat lebih dinamik pada IH2O/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.59% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.07% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.59% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.07% dalam setahun.
IH2O/N didagangkan pada premium (0.44%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.