Statistik utama
Mengenai ISHARES TRUST LATIN AMERICA 40 ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Okt 2001
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Mineral Bukan Tenaga
Tenaga Mineral
Saham93.21%
Kewangan41.37%
Mineral Bukan Tenaga14.89%
Tenaga Mineral11.71%
Dagangan Runcit5.93%
Komunikasi4.59%
Utiliti4.33%
Barang Tidak Tahan Lama4.25%
Pembuatan Pengeluar2.31%
Industri Pemprosesan1.55%
Khidmat Kesihatan1.43%
Pengangkutan0.85%
Bon, Tunai & Lain-lain6.79%
UNIT6.25%
Tunai0.52%
Lain-lain0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Latin62.60%
Amerika Utara37.40%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ILF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 41.37% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 14.89% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Pegangan terbanyak ILF adalah Nu Holdings Ltd. Class A dan Vale S.A. Sponsored ADR, bersamaan 9.50% dan 7.87% dari portfolionya.
Dividen akhir ILF adalah bersamaan dengan 11.27 MXN. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 18.06 MXN dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 60.22%.
Aset di bawah pengurusan ILF adalah 32.12 B MXN. Ia telah naik 1.56% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ILF adalah untuk 6.07 B MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ILF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.90%. Dividen akhir (20 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 11.27 MXN. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham ILF dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 25 Okt 2001 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ILF adalah 0.48% bermaksud anda perlu membayar 0.48% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ILF mengikut S&P Latin America 40. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ILF melabur dalam saham.
Harga ILF telah jatuh sebanyak −0.20% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.74%. Lihat lebih dinamik pada ILF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.83% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.83% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.46% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.83% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.83% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.46% dalam setahun.
ILF didagangkan pada premium (3.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.