ISHARES V PLC ISH IBDS DC27 TRM $ TSRY UCTS ETF US ACCISHARES V PLC ISH IBDS DC27 TRM $ TSRY UCTS ETF US ACCISHARES V PLC ISH IBDS DC27 TRM $ TSRY UCTS ETF US ACC

ISHARES V PLC ISH IBDS DC27 TRM $ TSRY UCTS ETF US ACC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪747.58 M‬MXN
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪7.08 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.10%

Mengenai ISHARES V PLC ISH IBDS DC27 TRM $ TSRY UCTS ETF US ACC


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Jun 2024
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0004OYBZA6

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Kematangan Bullet
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Tidak, IT27/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IT27/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 26 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IT27/N adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IT27/N mengikut ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
Harga IT27/N telah jatuh sebanyak −5.14% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.34%. Lihat lebih dinamik pada IT27/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.82% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.82% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.69% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.32% dalam setahun.
IT27/N didagangkan pada premium (0.33%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.