Statistik utama
Mengenai ISHARES V PLC ISH IBDS DC27 TRM $ TSRY UCTS ETF US ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Jun 2024
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0004OYBZA6
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Tidak, IT27/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IT27/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 26 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IT27/N adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IT27/N mengikut ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
Harga IT27/N telah jatuh sebanyak −5.14% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.34%. Lihat lebih dinamik pada IT27/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.82% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.82% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.69% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.32% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.82% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.82% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.69% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.32% dalam setahun.
IT27/N didagangkan pada premium (0.33%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.