Statistik utama
Mengenai ISHARES V PLC ISH IBDS DC29 TRM $ TRSY UCITS ETF US AC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Jun 2024
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00055OM853
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.84%
Dana bersama0.10%
Tunai0.06%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.90%
Eropah0.10%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IT29/N adalah United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029 dan United States Treasury Notes 4.5% 31-MAY-2029, bersamaan 5.20% dan 5.18% dari portfolionya.
Tidak, IT29/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IT29/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 26 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IT29/N adalah 0.17% bermaksud anda perlu membayar 0.17% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IT29/N mengikut ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IT29/N melabur dalam bon.
Harga IT29/N telah jatuh sebanyak −4.34% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.51%. Lihat lebih dinamik pada IT29/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.58% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −5.38% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.58% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −5.38% dalam setahun.
IT29/N didagangkan pada premium (0.40%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.