ISHARES V PLC ISH IBDS DC29 TRM $ TRSY UCITS ETF US ACISHARES V PLC ISH IBDS DC29 TRM $ TRSY UCITS ETF US ACISHARES V PLC ISH IBDS DC29 TRM $ TRSY UCITS ETF US AC

ISHARES V PLC ISH IBDS DC29 TRM $ TRSY UCITS ETF US AC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪146.34 M‬MXN
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪1.38 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.17%

Mengenai ISHARES V PLC ISH IBDS DC29 TRM $ TRSY UCITS ETF US AC


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Jun 2024
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00055OM853

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Kematangan Bullet
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Kematangan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 7 Julai 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.84%
Dana bersama0.10%
Tunai0.06%
Pecahan saham serantau
99%0.1%
Amerika Utara99.90%
Eropah0.10%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak IT29/N adalah United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029 dan United States Treasury Notes 4.5% 31-MAY-2029, bersamaan 5.20% dan 5.18% dari portfolionya.
Tidak, IT29/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IT29/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 26 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IT29/N adalah 0.17% bermaksud anda perlu membayar 0.17% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IT29/N mengikut ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IT29/N melabur dalam bon.
Harga IT29/N telah jatuh sebanyak −4.34% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.51%. Lihat lebih dinamik pada IT29/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.58% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −5.38% dalam setahun.
IT29/N didagangkan pada premium (0.40%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.