Statistik utama
Mengenai iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Okt 2014
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BP3QZB59
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham99.62%
Kewangan20.24%
Teknologi Elektronik19.74%
Barangan Pengguna Tahan Lama10.21%
Teknologi Kesihatan7.56%
Komunikasi5.75%
Perkhidmatan Teknologi4.67%
Barang Tidak Tahan Lama4.17%
Tenaga Mineral3.59%
Pembuatan Pengeluar3.35%
Industri Pemprosesan3.19%
Pengangkutan2.85%
Utiliti2.74%
Dagangan Runcit2.66%
Khidmat Pengagihan2.43%
Mineral Bukan Tenaga1.96%
Perkhidmatan Pengguna1.61%
Perkhidmatan Industri0.99%
Khidmat Kesihatan0.96%
Perkhidmatan Komersial0.66%
Lain-lain0.27%
Bon, Tunai & Lain-lain0.38%
Tunai0.29%
Dana bersama0.09%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara39.42%
Eropah34.48%
Asia25.13%
Timur Tengah0.63%
Oceania0.34%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IWVL/N melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 20.24% saham dan Electronic Technology, dengan 19.74% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IWVL/N adalah Cisco Systems, Inc. dan QUALCOMM Incorporated, bersamaan 3.71% dan 2.29% dari portfolionya.
Tidak, IWVL/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IWVL/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 3 Okt 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IWVL/N adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IWVL/N mengikut MSCI World Enhanced Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IWVL/N melabur dalam saham.
IWVL/N didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.