ISHARES IV PLC EDGE MSCI WRL VAL FCT UCITS ETF USD ACCISHARES IV PLC EDGE MSCI WRL VAL FCT UCITS ETF USD ACCISHARES IV PLC EDGE MSCI WRL VAL FCT UCITS ETF USD ACC

ISHARES IV PLC EDGE MSCI WRL VAL FCT UCITS ETF USD ACC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪67.67 B‬MXN
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
1.1%
Jumlah saham belum jelas
‪1.40 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.30%

Mengenai ISHARES IV PLC EDGE MSCI WRL VAL FCT UCITS ETF USD ACC


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Okt 2014
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
MSCI World Enhanced Value
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BP3QZB59

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
Pasaran Maju
Skim pemberat
Sama
Kriteria pemilihan
Asas

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Kewangan
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham99.45%
Teknologi Elektronik19.27%
Kewangan18.88%
Barangan Pengguna Tahan Lama10.10%
Teknologi Kesihatan7.81%
Komunikasi5.66%
Perkhidmatan Teknologi5.15%
Barang Tidak Tahan Lama4.41%
Pembuatan Pengeluar3.48%
Tenaga Mineral3.47%
Pengangkutan2.83%
Utiliti2.76%
Industri Pemprosesan2.61%
Khidmat Kesihatan2.57%
Khidmat Pengagihan2.43%
Dagangan Runcit1.99%
Mineral Bukan Tenaga1.95%
Perkhidmatan Pengguna1.82%
Perkhidmatan Industri1.14%
Perkhidmatan Komersial0.82%
Lain-lain0.29%
Bon, Tunai & Lain-lain0.55%
Tunai0.50%
Dana bersama0.03%
Lain-lain0.02%
Pecahan saham serantau
0.3%39%34%0.6%25%
Amerika Utara39.04%
Eropah34.88%
Asia25.11%
Timur Tengah0.63%
Oceania0.34%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


IWVL/N melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 19.27% saham dan Finance, dengan 18.88% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IWVL/N adalah Cisco Systems, Inc. dan QUALCOMM Incorporated, bersamaan 3.71% dan 2.29% dari portfolionya.
Tidak, IWVL/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IWVL/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 3 Okt 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IWVL/N adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IWVL/N mengikut MSCI World Enhanced Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IWVL/N melabur dalam saham.
IWVL/N didagangkan pada premium (1.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.