Statistik utama
Mengenai ISHARES II PLC JP MORGAN USD EM BOND UCITS ETF USD ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Apr 2017
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYXYYK40
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan80.80%
Korporat18.97%
Dana bersama0.52%
Tunai−0.29%
Pecahan saham serantau
Amerika Latin28.21%
Timur Tengah21.04%
Eropah16.63%
Asia14.73%
Amerika Utara10.57%
Afrika8.83%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
JPEA/N melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 80.80% saham dan Corporate, dengan 18.97% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Aset di bawah pengurusan JPEA/N adalah 27.79 B MXN. Ia telah naik 1.29% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana JPEA/N adalah untuk −1.62 B MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, JPEA/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham JPEA/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 13 Apr 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan JPEA/N adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
JPEA/N mengikut J.P. Morgan EMBI Global Core Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
JPEA/N melabur dalam bon.
Harga JPEA/N telah jatuh sebanyak −1.01% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 23.14%. Lihat lebih dinamik pada JPEA/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.31% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.31% dalam setahun.
JPEA/N didagangkan pada premium (0.73%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.