Statistik utama
Mengenai JANUS DETROIT STREET TRUST HENDERSON SMALL/MID CAP GROWTH ALPHA ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Feb 2016
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Janus Henderson Investors US LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Saham99.97%
Kewangan20.10%
Perkhidmatan Teknologi19.36%
Teknologi Kesihatan11.46%
Pembuatan Pengeluar9.86%
Perkhidmatan Industri6.79%
Perkhidmatan Komersial5.65%
Perkhidmatan Pengguna5.58%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.83%
Teknologi Elektronik3.70%
Khidmat Pengagihan2.96%
Khidmat Kesihatan2.81%
Utiliti2.15%
Dagangan Runcit1.42%
Industri Pemprosesan1.16%
Barang Tidak Tahan Lama0.83%
Mineral Bukan Tenaga0.68%
Lain-lain0.62%
Bon, Tunai & Lain-lain0.03%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.13%
Amerika Latin1.56%
Eropah0.30%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
JSMD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 20.10% saham dan Technology Services, dengan 19.36% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak JSMD adalah Equitable Holdings, Inc. dan NRG Energy, Inc., bersamaan 2.38% dan 2.15% dari portfolionya.
Dividen akhir JSMD adalah bersamaan dengan 1.35 MXN. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 8.12 MXN dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 501.51%.
Ya, JSMD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.74%. Dividen akhir (4 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 1.35 MXN. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham JSMD dikeluarkan oleh Janus Henderson Group Plc di bawah jenama Janus Henderson. ETF dilancarkan pada 23 Feb 2016 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan JSMD adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
JSMD mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
JSMD melabur dalam saham.
Lihat lebih dinamik pada JSMD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.93% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 20.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 52.91% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.93% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 20.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 52.91% dalam setahun.
JSMD didagangkan pada premium (1.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.